甘化科工(000576)股价分析诊断
近期的平均成本为7.07元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年05月31日 17:12]
短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有18家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计1.89亿股,占流通A股43.97%
平均成本: 近期的平均成本为7.07元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,明显跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为7.04元,支撑位为6.95元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入477.45万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少337.5万股,其中基金净减仓4家,主力净增仓1家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共18家主力机构(基金17家,一般法人1家),持仓量总计18931.47万股,占流通A股43.97%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:1家 ,增持 13.56万股
减仓:5家 ,减持 142.73万股
新出现在主力名单中:11家 ,持有150.75万股
从主力名单中消失:10家 ,原持有467.82万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少337.5万股,其中基金净减仓4家,主力净增仓1家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共18家主力机构(基金17家,一般法人1家),持仓量总计18931.47万股,占流通A股43.97%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:1家 ,增持 13.56万股
减仓:5家 ,减持 142.73万股
新出现在主力名单中:11家 ,持有150.75万股
从主力名单中消失:10家 ,原持有467.82万股
甘化科工[000576]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:很强,居行业前列,两项指标的行业排名分别为 56/175 , 10/175。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
0.86 |
-13.85 |
2.63 |
2.05 |
1.21 |
行业(%) |
0.38 |
-7.78 |
3.40 |
2.66 |
0.99 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
59.13 |
51.79 |
56.83 |
61.07 |
68.00 |
行业(%) |
34.22 |
32.85 |
35.73 |
36.12 |
37.22 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,两项指标的行业排名分别为 74/175 , 84/175。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
-8.31 |
-27.42 |
-5.66 |
11.93 |
-5.88 |
行业(%) |
2.74 |
-0.12 |
6.45 |
12.81 |
22.31 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-35.57 |
-295.59 |
-35.25 |
9.23 |
-14.94 |
行业(%) |
-175.40 |
-167.27 |
-75.24 |
-113.99 |
-6.45 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,两项指标的行业排名分别为 93/175 , 82/175。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.04 |
0.17 |
0.14 |
0.10 |
0.04 |
行业(次) |
0.06 |
0.33 |
0.23 |
0.16 |
0.07 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.19 |
0.97 |
0.79 |
0.51 |
0.17 |
行业(次) |
0.58 |
2.74 |
1.57 |
1.10 |
0.57 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
-7.86 |
175.53 |
30.27 |
18.13 |
-95.50 |
行业 |
-110.32 |
4.15 |
-20.47 |
1.94 |
-43.33 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
0.91 |
- |
1.80 |
- |
行业 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
2.31 |
0.04 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 117/175 , 116/175。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
7.15 |
7.01 |
8.29 |
7.22 |
7.25 |
行业 |
4.44 |
4.06 |
4.55 |
4.51 |
4.81 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
5.55 |
5.54 |
6.66 |
5.81 |
5.72 |
行业 |
3.43 |
3.19 |
3.57 |
3.54 |
3.80 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,两项指标的行业排名分别为 121/175 , 122/175。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
11.39 |
11.36 |
8.69 |
9.46 |
9.51 |
行业(%) |
32.61 |
33.06 |
32.84 |
32.98 |
33.34 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.13 |
0.13 |
0.10 |
0.11 |
0.11 |
行业(%) |
0.72 |
0.72 |
0.66 |
0.66 |
0.67 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。