洪兴股份(001209)股价分析诊断
近期的平均成本为15.65元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期:2024年05月17日 17:05]
短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:-
长期趋势:已有34家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计419.77万股,占流通A股10.42%
平均成本: 近期的平均成本为15.65元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为15.63元,支撑位为15.45元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入1299.22万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少88.58万股,其中基金净减仓1家,主力净减仓8家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共34家主力机构(QFII3家,基金26家,券商5家),持仓量总计419.77万股,占流通A股10.42%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:3家 ,增持 7.54万股
减仓:4家 ,减持 4.26万股
新出现在主力名单中:16家 ,持有222.59万股
从主力名单中消失:24家 ,原持有225.22万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少88.58万股,其中基金净减仓1家,主力净减仓8家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共34家主力机构(QFII3家,基金26家,券商5家),持仓量总计419.77万股,占流通A股10.42%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:3家 ,增持 7.54万股
减仓:4家 ,减持 4.26万股
新出现在主力名单中:16家 ,持有222.59万股
从主力名单中消失:24家 ,原持有225.22万股
洪兴股份[001209]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 6/93 , 39/93。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
5.04 |
6.97 |
6.17 |
4.85 |
2.45 |
行业(%) |
1.35 |
0.51 |
3.45 |
2.64 |
1.75 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
34.56 |
34.93 |
35.88 |
36.30 |
37.42 |
行业(%) |
43.46 |
43.01 |
43.37 |
43.77 |
42.86 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 10/93 , 8/93。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
20.62 |
20.22 |
19.43 |
26.55 |
14.22 |
行业(%) |
6.77 |
5.18 |
0.89 |
1.71 |
-1.72 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
111.47 |
681.54 |
2247.15 |
1081.32 |
29.79 |
行业(%) |
-6.90 |
74.08 |
69.97 |
63.53 |
111.22 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 5/93 , 20/93。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.23 |
0.94 |
0.65 |
0.43 |
0.23 |
行业(次) |
0.14 |
0.59 |
0.42 |
0.29 |
0.14 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.56 |
2.76 |
1.81 |
1.30 |
0.78 |
行业(次) |
0.61 |
2.67 |
1.95 |
1.16 |
0.61 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
-7.15 |
20.91 |
-40.51 |
23.00 |
-1.68 |
行业 |
-3.04 |
22.35 |
2.69 |
12.22 |
5.17 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
6.19 |
- |
6.72 |
- |
行业 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 27/93 , 7/93。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
2.65 |
2.05 |
2.79 |
2.67 |
3.42 |
行业 |
3.11 |
2.76 |
3.01 |
2.88 |
3.24 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
1.12 |
0.94 |
1.10 |
1.33 |
2.08 |
行业 |
2.17 |
1.91 |
1.91 |
1.90 |
2.22 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 35/93 , 39/93。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
26.26 |
32.74 |
24.91 |
25.44 |
19.21 |
行业(%) |
35.15 |
36.73 |
35.20 |
34.00 |
33.14 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.36 |
0.49 |
0.33 |
0.34 |
0.24 |
行业(%) |
0.96 |
0.98 |
0.78 |
0.77 |
0.75 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。