恒铭达(002947)股价分析诊断
近期的平均成本为30.83元。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年05月17日 17:05]
短期趋势:盘整震荡中,短期不宜操作。
中期趋势:-
长期趋势:已有188家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计4897.36万股,占流通A股30.32%
平均成本: 近期的平均成本为30.83元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,明显跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为29.23元,支撑位为27.32元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-4630.79万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加2109.30万股,其中基金净减仓1家,主力净增仓125家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共188家主力机构(基金184家,保险公司1家,一般法人1家,社保基金2家),持仓量总计4897.36万股,占流通A股30.32%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:6家 ,增持 55.77万股
减仓:7家 ,减持 25.28万股
新出现在主力名单中:172家 ,持有4627.44万股
从主力名单中消失:47家 ,原持有2599.95万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加2109.30万股,其中基金净减仓1家,主力净增仓125家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共188家主力机构(基金184家,保险公司1家,一般法人1家,社保基金2家),持仓量总计4897.36万股,占流通A股30.32%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:6家 ,增持 55.77万股
减仓:7家 ,减持 25.28万股
新出现在主力名单中:172家 ,持有4627.44万股
从主力名单中消失:47家 ,原持有2599.95万股
恒铭达[002947]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 9/150 , 15/150。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
3.33 |
14.27 |
10.14 |
5.06 |
2.22 |
行业(%) |
0.92 |
2.66 |
-4.47 |
-0.54 |
-0.17 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
28.45 |
30.41 |
30.41 |
27.19 |
26.34 |
行业(%) |
19.34 |
19.80 |
19.73 |
19.00 |
18.38 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 41/150 , 28/150。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
22.18 |
17.48 |
25.10 |
13.77 |
11.96 |
行业(%) |
21.45 |
-1.85 |
-4.05 |
-7.33 |
-10.45 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
69.15 |
45.50 |
28.42 |
16.33 |
19.60 |
行业(%) |
83.94 |
-55.95 |
-26.66 |
-57.83 |
-97.33 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 36/150 , 23/150。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.15 |
0.69 |
0.46 |
0.27 |
0.14 |
行业(次) |
0.15 |
0.69 |
0.50 |
0.32 |
0.15 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
1.52 |
5.08 |
2.74 |
1.98 |
1.02 |
行业(次) |
1.26 |
5.36 |
3.69 |
2.39 |
1.06 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
47.39 |
-15.78 |
12.89 |
50.75 |
38.21 |
行业 |
6.43 |
16.32 |
5.13 |
6.57 |
12.24 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
3.27 |
- |
1.99 |
- |
行业 |
0.00 |
2.50 |
0.02 |
2.60 |
0.06 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 84/150 , 85/150。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
4.23 |
3.41 |
3.17 |
4.54 |
4.89 |
行业 |
2.50 |
2.74 |
2.92 |
2.84 |
3.06 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
3.71 |
3.04 |
1.89 |
2.78 |
3.61 |
行业 |
1.93 |
2.17 |
2.31 |
2.23 |
2.43 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 78/150 , 79/150。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
20.53 |
24.94 |
28.28 |
20.94 |
19.27 |
行业(%) |
41.25 |
41.12 |
40.22 |
39.53 |
38.01 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.26 |
0.33 |
0.40 |
0.27 |
0.24 |
行业(%) |
0.87 |
0.87 |
0.83 |
0.81 |
0.93 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。