开普检测(003008)股价分析诊断
近期的平均成本为22.30元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年05月17日 17:05]
短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:-
长期趋势:已有28家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计1952.10万股,占流通A股33.22%
平均成本: 近期的平均成本为22.30元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,明显跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为22.28元,支撑位为22.09元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入206.63万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加1851.88万股,其中基金净增仓2家,主力净增仓3家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共28家主力机构(基金27家,一般法人1家),持仓量总计1952.1万股,占流通A股33.22%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:3家 ,增持 68.53万股
减仓:1家 ,减持 0.01万股
新出现在主力名单中:24家 ,持有1867.29万股
从主力名单中消失:21家 ,原持有83.93万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加1851.88万股,其中基金净增仓2家,主力净增仓3家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共28家主力机构(基金27家,一般法人1家),持仓量总计1952.1万股,占流通A股33.22%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:3家 ,增持 68.53万股
减仓:1家 ,减持 0.01万股
新出现在主力名单中:24家 ,持有1867.29万股
从主力名单中消失:21家 ,原持有83.93万股
开普检测[003008]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 14/232 , 2/232。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
1.22 |
5.55 |
4.45 |
3.03 |
1.52 |
行业(%) |
0.76 |
6.15 |
5.08 |
3.40 |
0.71 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
64.37 |
66.23 |
65.35 |
66.03 |
67.56 |
行业(%) |
34.08 |
37.34 |
37.60 |
37.90 |
36.18 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 8/232 , 22/232。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
14.95 |
22.34 |
18.50 |
15.14 |
27.40 |
行业(%) |
28.17 |
27.15 |
34.36 |
37.05 |
17.39 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-18.34 |
-14.81 |
-10.04 |
-11.20 |
19.15 |
行业(%) |
-23.96 |
20.91 |
176.72 |
73.21 |
15.07 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 28/232 , 10/232。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.04 |
0.17 |
0.12 |
0.08 |
0.03 |
行业(次) |
0.13 |
0.65 |
0.46 |
0.30 |
0.11 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
5.06 |
21.84 |
14.97 |
10.45 |
4.17 |
行业(次) |
114.29 |
137.67 |
52.10 |
36.57 |
17.07 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
52.00 |
61.40 |
64.07 |
47.48 |
49.35 |
行业 |
0.27 |
29.02 |
13.58 |
17.12 |
-24.70 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
0.85 |
- |
0.76 |
- |
行业 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 30/232 , 30/232。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
11.24 |
8.33 |
10.19 |
9.87 |
8.81 |
行业 |
3.55 |
3.35 |
3.25 |
3.37 |
3.28 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
11.16 |
8.16 |
9.98 |
9.67 |
8.65 |
行业 |
3.15 |
3.00 |
2.93 |
3.07 |
2.97 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 30/232 , 30/232。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
5.72 |
7.59 |
6.12 |
6.22 |
6.96 |
行业(%) |
30.37 |
31.71 |
31.12 |
30.35 |
29.06 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.06 |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
行业(%) |
0.58 |
0.62 |
0.62 |
0.61 |
0.56 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。