运达科技(300440)股价分析诊断
近期的平均成本为5.80元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年05月17日 17:06]
短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:-
长期趋势:已有89家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计2.27亿股,占流通A股51.19%
平均成本: 近期的平均成本为5.80元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑输大盘,跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为5.74元,支撑位为5.61元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入1287.34万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加354.70万股,其中基金净增仓2家,主力净增仓54家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共89家主力机构(基金83家,一般法人5家,券商1家),持仓量总计22690.35万股,占流通A股51.19%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:6家 ,增持 85.16万股
减仓:4家 ,减持 35.64万股
新出现在主力名单中:74家 ,持有1473.12万股
从主力名单中消失:20家 ,原持有867.65万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加354.70万股,其中基金净增仓2家,主力净增仓54家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共89家主力机构(基金83家,一般法人5家,券商1家),持仓量总计22690.35万股,占流通A股51.19%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:6家 ,增持 85.16万股
减仓:4家 ,减持 35.64万股
新出现在主力名单中:74家 ,持有1473.12万股
从主力名单中消失:20家 ,原持有867.65万股
运达科技[300440]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 161/1094 , 70/1094。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
-1.24 |
6.55 |
2.45 |
0.89 |
-1.94 |
行业(%) |
-1.04 |
-6.68 |
-1.34 |
-1.42 |
-0.90 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
50.73 |
34.97 |
37.66 |
44.36 |
47.16 |
行业(%) |
40.59 |
40.26 |
41.71 |
42.08 |
42.05 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 43/1094 , 60/1094。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
22.99 |
30.06 |
20.24 |
-4.55 |
56.42 |
行业(%) |
6.78 |
1.73 |
1.99 |
6.03 |
14.16 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
26.55 |
137.00 |
-46.48 |
-48.90 |
14.19 |
行业(%) |
-109.60 |
-216.77 |
-34.39 |
-58.92 |
32.66 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 221/1094 , 237/1094。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.02 |
0.46 |
0.21 |
0.10 |
0.02 |
行业(次) |
0.08 |
0.47 |
0.32 |
0.21 |
0.09 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.07 |
2.04 |
0.72 |
0.29 |
0.04 |
行业(次) |
5.42 |
14.50 |
7.52 |
5.53 |
2.57 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
-143.23 |
18.14 |
43.52 |
3.10 |
-270.75 |
行业 |
-69.31 |
40.31 |
-10.56 |
-13.39 |
-59.27 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
1.19 |
- |
0.29 |
- |
行业 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 58/1094 , 108/1094。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
2.45 |
2.19 |
1.91 |
1.82 |
1.80 |
行业 |
4.79 |
4.17 |
4.77 |
4.86 |
4.59 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
1.90 |
1.85 |
1.37 |
1.27 |
1.27 |
行业 |
4.19 |
3.66 |
4.12 |
4.22 |
3.94 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 81/1094 , 97/1094。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
33.82 |
38.55 |
43.40 |
44.63 |
45.28 |
行业(%) |
31.61 |
32.92 |
31.64 |
31.45 |
31.59 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.52 |
0.63 |
0.77 |
0.81 |
0.83 |
行业(%) |
0.70 |
0.73 |
0.67 |
0.75 |
0.73 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。