幸福蓝海(300528)股价分析诊断
近期的平均成本为7.44元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年05月17日 17:06]
短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:-
长期趋势:已有22家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计2.35亿股,占流通A股63.13%
平均成本: 近期的平均成本为7.44元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为7.46元,支撑位为7.34元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-1195.14万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加271.36万股,其中基金净减仓2家,主力净增仓5家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共22家主力机构(基金13家,一般法人5家,券商4家),持仓量总计23522.83万股,占流通A股63.13%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:2家 ,减持 35.27万股
新出现在主力名单中:15家 ,持有824.04万股
从主力名单中消失:10家 ,原持有501.53万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加271.36万股,其中基金净减仓2家,主力净增仓5家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共22家主力机构(基金13家,一般法人5家,券商4家),持仓量总计23522.83万股,占流通A股63.13%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:2家 ,减持 35.27万股
新出现在主力名单中:15家 ,持有824.04万股
从主力名单中消失:10家 ,原持有501.53万股
幸福蓝海[300528]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 49/419 , 96/419。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
1.22 |
-4.68 |
7.74 |
-5.50 |
1.32 |
行业(%) |
0.50 |
-2.85 |
3.93 |
2.05 |
1.04 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
21.09 |
15.26 |
59.76 |
62.35 |
58.69 |
行业(%) |
35.85 |
33.30 |
35.02 |
35.24 |
35.64 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 94/419 , 63/419。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
-13.44 |
74.58 |
54.75 |
62.76 |
27.08 |
行业(%) |
1.98 |
6.06 |
8.07 |
9.07 |
21.59 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-23.89 |
93.42 |
108.66 |
90.92 |
107.61 |
行业(%) |
-343.96 |
-192.68 |
635.72 |
14.84 |
102.41 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 71/419 , 78/419。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.09 |
0.42 |
0.30 |
0.17 |
0.10 |
行业(次) |
0.13 |
0.57 |
0.41 |
0.27 |
0.13 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
1.00 |
3.84 |
0.98 |
0.51 |
0.35 |
行业(次) |
108.59 |
314.74 |
2051.50 |
1427.97 |
589.83 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
44.09 |
30.62 |
34.36 |
36.19 |
32.78 |
行业 |
1.36 |
29.55 |
-10.16 |
13.48 |
6.01 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
0.34 |
- |
0.42 |
- |
行业 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 37/419 , 11/419。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
1.64 |
1.59 |
0.85 |
0.81 |
0.81 |
行业 |
2.76 |
2.63 |
2.69 |
2.64 |
2.70 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
1.16 |
1.10 |
0.48 |
0.42 |
0.40 |
行业 |
2.17 |
2.09 |
2.09 |
2.08 |
2.14 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 70/419 , 11/419。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
70.19 |
71.07 |
94.73 |
95.93 |
95.33 |
行业(%) |
37.77 |
38.21 |
40.17 |
40.08 |
39.26 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
2.38 |
2.48 |
10.72 |
12.72 |
11.78 |
行业(%) |
1.02 |
1.07 |
1.13 |
1.32 |
1.28 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。