超频三(300647)股价分析诊断
近期的平均成本为4.88元。多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年05月28日 17:05]
短期趋势:前期的强势行情已经结束,投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势:上涨趋势有所减缓,可适量高抛低吸。
长期趋势:已有33家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计3937.81万股,占流通A股8.97%
平均成本: 近期的平均成本为4.88元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,明显跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为4.91元,支撑位为4.75元。
多空趋势: 多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-9101.57万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少2316.83万股,其中基金净减仓4家,主力净增仓8家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共33家主力机构(基金29家,一般法人3家,券商1家),持仓量总计3937.81万股,占流通A股8.97%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:3家 ,增持 81.22万股
减仓:7家 ,减持 1964.88万股
新出现在主力名单中:20家 ,持有669.04万股
从主力名单中消失:12家 ,原持有1019.51万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少2316.83万股,其中基金净减仓4家,主力净增仓8家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共33家主力机构(基金29家,一般法人3家,券商1家),持仓量总计3937.81万股,占流通A股8.97%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:3家 ,增持 81.22万股
减仓:7家 ,减持 1964.88万股
新出现在主力名单中:20家 ,持有669.04万股
从主力名单中消失:12家 ,原持有1019.51万股
超频三[300647]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 70/150 , 66/150。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
0.32 |
-21.59 |
-4.70 |
-2.37 |
-1.15 |
行业(%) |
0.96 |
2.85 |
-4.28 |
-0.45 |
-0.17 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
16.01 |
15.84 |
0.25 |
0.90 |
2.02 |
行业(%) |
19.47 |
19.94 |
19.53 |
19.11 |
18.54 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 10/150 , 22/150。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
60.47 |
-44.77 |
-35.66 |
-40.08 |
-56.74 |
行业(%) |
21.34 |
-1.88 |
-4.03 |
-7.22 |
-10.34 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
122.06 |
-1337.17 |
-260.11 |
-194.96 |
-153.23 |
行业(%) |
83.07 |
-55.41 |
-26.37 |
-57.08 |
-96.30 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 69/150 , 78/150。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.10 |
0.27 |
0.22 |
0.14 |
0.06 |
行业(次) |
0.15 |
0.69 |
0.50 |
0.32 |
0.14 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.74 |
1.55 |
1.29 |
0.85 |
0.35 |
行业(次) |
1.28 |
5.43 |
3.65 |
2.42 |
1.05 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
-28.76 |
9.96 |
-1.96 |
3.00 |
-15.82 |
行业 |
6.54 |
16.52 |
5.22 |
6.60 |
12.25 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
4.10 |
- |
3.97 |
- |
行业 |
0.00 |
2.54 |
0.02 |
2.63 |
0.06 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 65/150 , 43/150。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
0.96 |
1.01 |
1.42 |
1.37 |
1.36 |
行业 |
2.49 |
2.73 |
2.89 |
2.84 |
3.03 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
0.66 |
0.67 |
0.90 |
0.93 |
0.94 |
行业 |
1.93 |
2.17 |
2.29 |
2.22 |
2.40 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 35/150 , 13/150。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
58.56 |
56.13 |
50.83 |
50.62 |
50.29 |
行业(%) |
41.24 |
41.10 |
40.22 |
39.49 |
37.61 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
1.42 |
1.27 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
行业(%) |
0.87 |
0.87 |
0.83 |
0.81 |
0.92 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。