雷尔伟(301016)股价分析诊断
近期的平均成本为19.12元。该公司运营状况不佳,暂时未获得多数机构的显著认同,长期投资价值一般。
[诊断日期:2024年05月17日 17:06]
短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:-
长期趋势:已有52家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计332.96万股,占流通A股11.10%
平均成本: 近期的平均成本为19.12元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为18.88元,支撑位为18.35元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-9480.35万元。
主力控盘: 据统计,主力筹码比10日前集中,现在已低度控盘,投资者可关注。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加92.29万股,其中基金净增仓2家,主力净减仓3家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共52家主力机构(基金43家,QFII4家,券商5家),持仓量总计332.96万股,占流通A股11.10%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:4家 ,增持 20.35万股
减仓:2家 ,减持 0.04万股
新出现在主力名单中:16家 ,持有248.59万股
从主力名单中消失:19家 ,原持有198.35万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加92.29万股,其中基金净增仓2家,主力净减仓3家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共52家主力机构(基金43家,QFII4家,券商5家),持仓量总计332.96万股,占流通A股11.10%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:4家 ,增持 20.35万股
减仓:2家 ,减持 0.04万股
新出现在主力名单中:16家 ,持有248.59万股
从主力名单中消失:19家 ,原持有198.35万股
雷尔伟[301016]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 26/75 , 3/75。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
0.43 |
5.46 |
3.89 |
1.91 |
0.49 |
行业(%) |
1.04 |
6.39 |
4.87 |
3.19 |
1.18 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
46.27 |
33.13 |
34.33 |
33.25 |
33.17 |
行业(%) |
28.98 |
28.93 |
29.70 |
29.64 |
29.44 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 34/75 , 27/75。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
-9.69 |
-22.81 |
-26.25 |
-35.33 |
-57.43 |
行业(%) |
12.18 |
2.67 |
-0.25 |
-1.57 |
5.05 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-8.42 |
-40.28 |
-42.02 |
-57.70 |
-76.49 |
行业(%) |
54.54 |
17.51 |
12.47 |
-7.58 |
0.86 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 35/75 , 39/75。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.04 |
0.29 |
0.20 |
0.13 |
0.04 |
行业(次) |
0.11 |
0.54 |
0.37 |
0.25 |
0.11 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.20 |
2.41 |
1.59 |
1.00 |
0.32 |
行业(次) |
1.01 |
4.70 |
3.26 |
2.03 |
0.94 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
-67.43 |
-0.56 |
18.90 |
23.41 |
-126.51 |
行业 |
-12.01 |
16.00 |
10.49 |
6.57 |
-24.66 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
1.21 |
- |
1.08 |
- |
行业 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 36/75 , 36/75。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
5.66 |
4.55 |
4.96 |
5.55 |
6.09 |
行业 |
3.85 |
3.49 |
3.58 |
3.53 |
3.53 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
4.87 |
4.07 |
4.38 |
4.90 |
5.36 |
行业 |
3.24 |
2.95 |
2.99 |
2.74 |
2.94 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 37/75 , 37/75。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
14.55 |
18.14 |
16.66 |
14.84 |
13.56 |
行业(%) |
35.83 |
36.28 |
36.20 |
35.98 |
35.91 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.17 |
0.22 |
0.20 |
0.17 |
0.16 |
行业(%) |
0.71 |
0.72 |
0.72 |
0.71 |
0.71 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。