新柴股份(301032)股价分析诊断
近期的平均成本为7.93元。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期：2024年05月17日 17:06]
短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：-
长期趋势：已有51家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计632.23万股，占流通A股7.66%
平均成本： 近期的平均成本为7.93元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势接近大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为7.90元，支撑位为7.81元。
多空趋势：
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入665.49万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码较分散，呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加379.53万股，其中基金净减仓2家，主力净减仓6家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共51家主力机构（券商3家，基金46家，QFII2家），持仓量总计632.23万股，占流通A股7.66%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：2家 ，减持 0.06万股
新出现在主力名单中：18家 ，持有629.22万股
从主力名单中消失：24家 ，原持有249.63万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加379.53万股，其中基金净减仓2家，主力净减仓6家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共51家主力机构（券商3家，基金46家，QFII2家），持仓量总计632.23万股，占流通A股7.66%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：2家 ，减持 0.06万股
新出现在主力名单中：18家 ，持有629.22万股
从主力名单中消失：24家 ，原持有249.63万股
新柴股份[301032]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 98/485 ， 155/485。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
1.16 |
2.94 |
0.43 |
0.48 |
0.16 |
| 行业(%) |
0.97 |
4.63 |
5.19 |
3.88 |
1.30 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
11.01 |
9.15 |
8.55 |
8.63 |
8.95 |
| 行业(%) |
24.84 |
25.51 |
25.66 |
25.58 |
25.59 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 131/485 ， 2/485。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
-8.19 |
10.58 |
13.21 |
15.11 |
9.37 |
| 行业(%) |
13.95 |
14.07 |
14.29 |
13.12 |
10.54 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
663.77 |
44.14 |
-40.67 |
-55.78 |
-75.95 |
| 行业(%) |
-0.87 |
-3.46 |
6.84 |
-2.60 |
1.96 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 2/485 ， 8/485。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.27 |
0.92 |
0.71 |
0.52 |
0.30 |
| 行业(次) |
0.11 |
0.53 |
0.39 |
0.27 |
0.12 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
1.32 |
4.68 |
4.05 |
3.00 |
1.75 |
| 行业(次) |
0.63 |
2.95 |
2.13 |
1.45 |
0.61 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
-1.62 |
-10.55 |
11.26 |
-31.44 |
-8.20 |
| 行业 |
-11.98 |
22.19 |
8.36 |
8.86 |
-8.96 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
0.06 |
- |
0.24 |
- |
| 行业 |
0.01 |
2.31 |
0.01 |
2.26 |
0.05 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 82/485 ， 18/485。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
1.38 |
1.38 |
1.33 |
1.32 |
1.36 |
| 行业 |
2.87 |
2.63 |
2.73 |
2.63 |
2.56 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
1.08 |
1.03 |
1.05 |
1.05 |
1.08 |
| 行业 |
2.07 |
1.94 |
1.99 |
1.89 |
1.81 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 60/485 ， 21/485。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
59.24 |
58.33 |
60.63 |
60.50 |
60.43 |
| 行业(%) |
38.29 |
38.90 |
38.57 |
39.31 |
36.35 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
1.46 |
1.41 |
1.55 |
1.54 |
1.54 |
| 行业(%) |
0.93 |
0.93 |
0.90 |
0.90 |
0.79 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
