瑞德智能(301135)股价分析诊断
近期的平均成本为19.77元。该公司运营状况不佳,暂时未获得多数机构的显著认同,长期投资价值一般。
[诊断日期:2024年05月17日 17:06]
短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:-
长期趋势:已有96家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计913.56万股,占流通A股18.47%
平均成本: 近期的平均成本为19.77元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为19.60元,支撑位为19.23元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入245.82万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加59.84万股,其中基金净减仓1家,主力净增仓2家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共96家主力机构(基金93家,券商集合理财1家,一般法人2家),持仓量总计913.56万股,占流通A股18.47%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:3家 ,增持 222.07万股
减仓:4家 ,减持 0.09万股
新出现在主力名单中:34家 ,持有90.76万股
从主力名单中消失:32家 ,原持有248.9万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加59.84万股,其中基金净减仓1家,主力净增仓2家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共96家主力机构(基金93家,券商集合理财1家,一般法人2家),持仓量总计913.56万股,占流通A股18.47%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:3家 ,增持 222.07万股
减仓:4家 ,减持 0.09万股
新出现在主力名单中:34家 ,持有90.76万股
从主力名单中消失:32家 ,原持有248.9万股
瑞德智能[301135]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 71/150 , 54/150。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
0.23 |
3.17 |
2.09 |
1.43 |
0.56 |
行业(%) |
0.92 |
2.66 |
-4.47 |
-0.54 |
-0.17 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
18.33 |
19.81 |
19.99 |
20.16 |
19.51 |
行业(%) |
19.34 |
19.80 |
19.73 |
19.00 |
18.38 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 62/150 , 85/150。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
7.36 |
3.37 |
-0.08 |
-6.60 |
-19.21 |
行业(%) |
21.45 |
-1.85 |
-4.05 |
-7.33 |
-10.45 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-59.76 |
-8.08 |
-17.64 |
-14.26 |
-23.83 |
行业(%) |
83.94 |
-55.95 |
-26.66 |
-57.83 |
-97.33 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 54/150 , 30/150。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.13 |
0.58 |
0.41 |
0.26 |
0.12 |
行业(次) |
0.15 |
0.69 |
0.50 |
0.32 |
0.15 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
1.40 |
6.37 |
4.44 |
2.98 |
1.35 |
行业(次) |
1.26 |
5.36 |
3.69 |
2.39 |
1.06 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
-17.00 |
15.83 |
-7.30 |
25.85 |
-8.67 |
行业 |
6.43 |
16.32 |
5.13 |
6.57 |
12.24 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
3.98 |
- |
3.90 |
- |
行业 |
0.00 |
2.50 |
0.02 |
2.60 |
0.06 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 63/150 , 72/150。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
3.02 |
3.11 |
2.83 |
2.68 |
2.73 |
行业 |
2.50 |
2.74 |
2.92 |
2.84 |
3.06 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
2.53 |
2.68 |
2.45 |
2.34 |
2.35 |
行业 |
1.93 |
2.17 |
2.31 |
2.23 |
2.43 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 63/150 , 67/150。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
29.35 |
29.33 |
28.83 |
28.58 |
29.14 |
行业(%) |
41.25 |
41.12 |
40.22 |
39.53 |
38.01 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.42 |
0.42 |
0.41 |
0.40 |
0.41 |
行业(%) |
0.87 |
0.87 |
0.83 |
0.81 |
0.93 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。