亚星化学(600319)股价分析诊断
近期的平均成本为3.98元。该公司运营状况不佳,暂时未获得多数机构的显著认同,长期投资价值一般。
[诊断日期:2024年05月28日 17:05]
短期趋势:该股处于空头行情中,可能有短期反弹。
中期趋势:-
长期趋势:已有22家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计1.13亿股,占流通A股35.81%
平均成本: 近期的平均成本为3.98元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑输大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为3.98元,支撑位为3.90元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-1124.93万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加403.47万股,其中基金数没有增加,主力净增仓4家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共22家主力机构(一般法人6家,基金16家),持仓量总计11302.83万股,占流通A股35.81%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:2家 ,增持 298.99万股
减仓:2家 ,减持 36.45万股
新出现在主力名单中:13家 ,持有2063.25万股
从主力名单中消失:9家 ,原持有1922.32万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加403.47万股,其中基金数没有增加,主力净增仓4家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共22家主力机构(一般法人6家,基金16家),持仓量总计11302.83万股,占流通A股35.81%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:2家 ,增持 298.99万股
减仓:2家 ,减持 36.45万股
新出现在主力名单中:13家 ,持有2063.25万股
从主力名单中消失:9家 ,原持有1922.32万股
亚星化学[600319]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 55/86 , 52/86。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
-5.61 |
0.99 |
-13.13 |
-7.53 |
-2.97 |
行业(%) |
-0.62 |
-0.59 |
0.93 |
1.67 |
1.24 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
1.17 |
2.28 |
1.23 |
1.97 |
3.30 |
行业(%) |
14.82 |
15.25 |
15.16 |
14.79 |
14.69 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 29/86 , 48/86。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
-7.83 |
-2.58 |
1.26 |
4.23 |
32.25 |
行业(%) |
-2.74 |
-9.10 |
-11.14 |
-13.38 |
-5.11 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-88.05 |
-94.15 |
-225.75 |
-255.04 |
-394.00 |
行业(%) |
28.55 |
-313.05 |
-156.34 |
-111.08 |
-96.18 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 52/86 , 48/86。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.09 |
0.41 |
0.31 |
0.20 |
0.10 |
行业(次) |
0.14 |
0.64 |
0.49 |
0.33 |
0.17 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
1.34 |
7.32 |
5.79 |
4.09 |
2.13 |
行业(次) |
3.00 |
12.55 |
9.10 |
5.92 |
2.89 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
-6.87 |
-21.18 |
-9.55 |
-37.72 |
-12.10 |
行业 |
-0.02 |
14.02 |
11.04 |
11.20 |
-0.55 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
3.87 |
- |
5.99 |
- |
行业 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
3.09 |
0.01 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 50/86 , 43/86。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
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0.25 |
0.26 |
0.28 |
0.44 |
0.45 |
行业 |
2.24 |
2.08 |
2.05 |
1.89 |
1.96 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
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0.10 |
0.14 |
0.15 |
0.28 |
0.31 |
行业 |
1.83 |
1.72 |
1.65 |
1.50 |
1.54 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 41/86 , 3/86。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
71.32 |
69.35 |
73.86 |
73.44 |
69.99 |
行业(%) |
38.78 |
38.40 |
37.96 |
37.64 |
36.65 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
2.50 |
2.27 |
2.84 |
2.78 |
2.34 |
行业(%) |
2.40 |
1.68 |
1.01 |
0.91 |
0.85 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。