新日股份(603787)股价分析诊断
近期的平均成本为12.01元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期:2024年05月17日 17:06]
短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:-
长期趋势:已有47家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计2969.55万股,占流通A股12.90%
平均成本: 近期的平均成本为12.01元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为12.06元,支撑位为11.61元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-9302.38万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加564.69万股,其中基金净增仓3家,主力净增仓3家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共47家主力机构(基金42家,一般法人4家,券商1家),持仓量总计2969.55万股,占流通A股12.90%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:6家 ,增持 143.59万股
减仓:3家 ,减持 11.92万股
新出现在主力名单中:34家 ,持有833.21万股
从主力名单中消失:31家 ,原持有400.19万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加564.69万股,其中基金净增仓3家,主力净增仓3家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共47家主力机构(基金42家,一般法人4家,券商1家),持仓量总计2969.55万股,占流通A股12.90%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:6家 ,增持 143.59万股
减仓:3家 ,减持 11.92万股
新出现在主力名单中:34家 ,持有833.21万股
从主力名单中消失:31家 ,原持有400.19万股
新日股份[603787]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 15/75 , 36/75。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
1.61 |
6.51 |
7.59 |
3.52 |
3.54 |
行业(%) |
1.04 |
6.39 |
4.87 |
3.19 |
1.18 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
15.30 |
14.31 |
14.08 |
13.78 |
13.47 |
行业(%) |
28.98 |
28.93 |
29.70 |
29.64 |
29.44 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 39/75 , 35/75。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
-34.50 |
-16.27 |
-19.19 |
-15.01 |
15.92 |
行业(%) |
12.18 |
2.67 |
-0.25 |
-1.57 |
5.05 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-39.74 |
-45.75 |
-32.06 |
-28.31 |
94.18 |
行业(%) |
54.54 |
17.51 |
12.47 |
-7.58 |
0.86 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 8/75 , 5/75。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.21 |
1.19 |
0.91 |
0.60 |
0.34 |
行业(次) |
0.11 |
0.54 |
0.37 |
0.25 |
0.11 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
3.27 |
16.44 |
12.20 |
6.79 |
4.04 |
行业(次) |
1.01 |
4.70 |
3.26 |
2.03 |
0.94 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
1.65 |
-41.13 |
41.09 |
-40.85 |
39.10 |
行业 |
-12.01 |
16.00 |
10.49 |
6.57 |
-24.66 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
2.53 |
- |
2.57 |
- |
行业 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 25/75 , 9/75。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
0.95 |
1.00 |
1.02 |
1.05 |
0.95 |
行业 |
3.85 |
3.49 |
3.58 |
3.53 |
3.53 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
0.78 |
0.80 |
0.91 |
0.87 |
0.81 |
行业 |
3.24 |
2.95 |
2.99 |
2.74 |
2.94 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 9/75 , 8/75。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
54.80 |
57.03 |
60.75 |
55.82 |
65.51 |
行业(%) |
35.83 |
36.28 |
36.20 |
35.98 |
35.91 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
1.21 |
1.33 |
1.55 |
1.27 |
1.90 |
行业(%) |
0.71 |
0.72 |
0.72 |
0.71 |
0.71 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。