合力科技(603917)股价分析诊断
近期的平均成本为13.47元。该公司运营状况不佳,暂时未获得多数机构的显著认同,长期投资价值一般。
[诊断日期:2024年05月17日 17:06]
短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:-
长期趋势:已有25家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计1574.96万股,占流通A股10.04%
平均成本: 近期的平均成本为13.47元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为13.46元,支撑位为13.33元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入584.64万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少501.64万股,其中基金净减仓3家,主力净增仓9家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共25家主力机构(一般法人2家,基金23家),持仓量总计1574.96万股,占流通A股10.04%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:3家 ,减持 288.64万股
新出现在主力名单中:17家 ,持有40.05万股
从主力名单中消失:8家 ,原持有199.82万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少501.64万股,其中基金净减仓3家,主力净增仓9家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共25家主力机构(一般法人2家,基金23家),持仓量总计1574.96万股,占流通A股10.04%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:3家 ,减持 288.64万股
新出现在主力名单中:17家 ,持有40.05万股
从主力名单中消失:8家 ,原持有199.82万股
合力科技[603917]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 175/360 , 69/360。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
0.56 |
3.93 |
3.86 |
2.77 |
1.23 |
行业(%) |
1.51 |
4.43 |
4.47 |
2.96 |
1.23 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
25.16 |
26.09 |
27.41 |
28.24 |
31.47 |
行业(%) |
21.54 |
21.19 |
21.14 |
20.99 |
20.99 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 99/360 , 193/360。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
17.35 |
-1.93 |
0.08 |
-3.96 |
-5.45 |
行业(%) |
19.99 |
17.78 |
17.37 |
18.82 |
8.61 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-38.53 |
-25.90 |
1.18 |
5.30 |
14.38 |
行业(%) |
24.85 |
18.54 |
38.79 |
83.75 |
13.84 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 192/360 , 207/360。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.08 |
0.45 |
0.33 |
0.21 |
0.09 |
行业(次) |
0.15 |
0.64 |
0.46 |
0.30 |
0.15 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.32 |
1.35 |
0.92 |
0.56 |
0.22 |
行业(次) |
1.03 |
4.30 |
3.08 |
1.97 |
0.90 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
-18.41 |
12.76 |
6.29 |
30.70 |
-5.80 |
行业 |
4.20 |
13.93 |
10.25 |
10.09 |
1.88 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
1.01 |
- |
0.98 |
- |
行业 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
1.87 |
0.04 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 194/360 , 192/360。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
5.07 |
3.33 |
3.26 |
3.40 |
3.82 |
行业 |
2.70 |
2.59 |
2.78 |
2.72 |
2.61 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
3.92 |
2.12 |
1.95 |
1.95 |
2.11 |
行业 |
2.05 |
1.99 |
2.14 |
2.07 |
1.97 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 186/360 , 188/360。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
18.14 |
24.72 |
25.15 |
24.88 |
23.02 |
行业(%) |
40.67 |
41.39 |
41.20 |
41.19 |
40.84 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.22 |
0.33 |
0.34 |
0.33 |
0.30 |
行业(%) |
1.14 |
1.10 |
1.03 |
0.99 |
0.97 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。