丽岛新材(603937)股价分析诊断
近期的平均成本为9.43元。该公司运营状况不佳,暂时未获得多数机构的显著认同,长期投资价值一般。
[诊断日期:2024年05月17日 17:06]
短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:-
长期趋势:已有43家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计730.11万股,占流通A股3.50%
平均成本: 近期的平均成本为9.43元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为9.40元,支撑位为9.30元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入618.79万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加326.98万股,其中基金净增仓3家,主力净增仓22家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共43家主力机构(基金41家,QFII2家),持仓量总计730.11万股,占流通A股3.50%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:6家 ,增持 193.07万股
减仓:3家 ,减持 3.50万股
新出现在主力名单中:33家 ,持有267.61万股
从主力名单中消失:11家 ,原持有185.07万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加326.98万股,其中基金净增仓3家,主力净增仓22家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共43家主力机构(基金41家,QFII2家),持仓量总计730.11万股,占流通A股3.50%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:6家 ,增持 193.07万股
减仓:3家 ,减持 3.50万股
新出现在主力名单中:33家 ,持有267.61万股
从主力名单中消失:11家 ,原持有185.07万股
丽岛新材[603937]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 47/88 , 36/88。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
0.07 |
4.20 |
3.53 |
2.28 |
0.93 |
行业(%) |
1.78 |
7.44 |
6.08 |
3.99 |
1.85 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
6.24 |
11.24 |
10.74 |
9.83 |
9.14 |
行业(%) |
12.50 |
13.15 |
13.35 |
13.00 |
12.99 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 50/88 , 50/88。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
-16.59 |
-12.20 |
-5.86 |
-1.45 |
-3.24 |
行业(%) |
8.80 |
2.91 |
0.36 |
-0.61 |
-1.33 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-92.10 |
-23.25 |
-32.39 |
-39.25 |
-46.82 |
行业(%) |
4.62 |
6.95 |
154.18 |
-20.14 |
-24.56 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 45/88 , 53/88。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.12 |
0.63 |
0.57 |
0.38 |
0.19 |
行业(次) |
0.27 |
1.23 |
0.92 |
0.62 |
0.29 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.72 |
3.28 |
2.83 |
1.76 |
0.91 |
行业(次) |
1.74 |
8.05 |
5.84 |
3.96 |
1.82 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
-13.47 |
-29.61 |
-3.74 |
7.17 |
11.48 |
行业 |
-1.66 |
12.75 |
4.30 |
7.85 |
0.70 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
9.73 |
- |
11.95 |
- |
行业 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 9/88 , 16/88。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
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2.25 |
2.23 |
2.23 |
2.21 |
3.02 |
行业 |
1.88 |
1.79 |
1.68 |
1.66 |
1.66 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
1.24 |
1.34 |
1.27 |
1.25 |
1.80 |
行业 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.07 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 27/88 , 39/88。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
37.94 |
37.22 |
25.27 |
25.71 |
21.81 |
行业(%) |
46.09 |
45.89 |
46.18 |
46.42 |
46.30 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.61 |
0.59 |
0.34 |
0.35 |
0.28 |
行业(%) |
1.11 |
1.09 |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。