恒盛能源(605580)股价分析诊断
近期的平均成本为10.65元。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年05月17日 17:06]
短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：-
长期趋势：已有37家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计339.06万股，占流通A股4.74%
平均成本： 近期的平均成本为10.65元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为10.63元，支撑位为10.51元。
多空趋势：
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-3506.7万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加230.02万股，其中基金数没有增加，主力净增仓18家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31，共37家主力机构（基金33家，券商4家），持仓量总计339.06万股，占流通A股4.74%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：26家 ，持有338.4万股
从主力名单中消失：8家 ，原持有108.38万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加230.02万股，其中基金数没有增加，主力净增仓18家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31，共37家主力机构（基金33家，券商4家），持仓量总计339.06万股，占流通A股4.74%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：26家 ，持有338.4万股
从主力名单中消失：8家 ，原持有108.38万股
恒盛能源[605580]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 27/173 ， 54/173。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
2.73 |
15.20 |
11.39 |
6.79 |
3.08 |
| 行业(%) |
0.38 |
5.86 |
5.53 |
3.58 |
1.31 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
20.66 |
26.66 |
25.51 |
23.92 |
21.24 |
| 行业(%) |
26.76 |
25.58 |
26.45 |
26.11 |
24.25 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 73/173 ， 73/173。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
-4.35 |
-11.08 |
-10.12 |
-12.13 |
1.74 |
| 行业(%) |
3.40 |
5.57 |
6.53 |
8.95 |
8.89 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
-7.11 |
-0.90 |
4.35 |
-18.90 |
-31.70 |
| 行业(%) |
105.31 |
154.14 |
74.00 |
154.35 |
28.72 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 15/173 ， 65/173。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.13 |
0.64 |
0.47 |
0.36 |
0.18 |
| 行业(次) |
0.08 |
0.34 |
0.25 |
0.17 |
0.09 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
3.57 |
13.32 |
9.00 |
6.34 |
3.66 |
| 行业(次) |
15.67 |
85.71 |
37.59 |
27.71 |
17.62 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
1.94 |
9.10 |
60.75 |
-11.64 |
49.13 |
| 行业 |
15.21 |
40.98 |
55.04 |
1.88 |
14.69 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
5.79 |
- |
2.35 |
- |
| 行业 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
1.78 |
0.01 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 37/173 ， 5/173。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
1.21 |
1.60 |
1.66 |
2.55 |
3.30 |
| 行业 |
1.57 |
1.37 |
1.51 |
1.55 |
1.57 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
0.92 |
1.38 |
1.36 |
2.27 |
3.10 |
| 行业 |
1.30 |
1.14 |
1.23 |
1.29 |
1.31 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 44/173 ， 75/173。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
35.48 |
30.50 |
29.13 |
19.18 |
16.90 |
| 行业(%) |
54.47 |
55.07 |
55.27 |
55.55 |
55.91 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
0.58 |
0.46 |
0.43 |
0.24 |
0.20 |
| 行业(%) |
5.58 |
2.68 |
2.29 |
1.96 |
1.99 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
