厦门信达(000701)股价分析诊断
近期的平均成本为4.64元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年05月17日 17:05]
短期趋势:市场单边上涨中,可短期持有为主,小心回调。
中期趋势:-
长期趋势:已有14家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计1.27亿股,占流通A股30.98%
平均成本: 近期的平均成本为4.64元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,明显跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为4.63元,支撑位为4.51元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入1411.11万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少160.75万股,其中基金净减仓2家,主力净增仓8家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共14家主力机构(基金12家,一般法人2家),持仓量总计12740.02万股,占流通A股30.98%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:2家 ,减持 0.54万股
新出现在主力名单中:10家 ,持有55.52万股
从主力名单中消失:2家 ,原持有215.73万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少160.75万股,其中基金净减仓2家,主力净增仓8家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共14家主力机构(基金12家,一般法人2家),持仓量总计12740.02万股,占流通A股30.98%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:2家 ,减持 0.54万股
新出现在主力名单中:10家 ,持有55.52万股
从主力名单中消失:2家 ,原持有215.73万股
厦门信达[000701]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 8/89 , 13/89。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
0.30 |
-23.95 |
-3.77 |
0.36 |
0.29 |
行业(%) |
-0.09 |
-5.20 |
1.95 |
1.46 |
0.60 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
2.53 |
0.98 |
0.87 |
1.08 |
1.29 |
行业(%) |
5.51 |
5.07 |
5.30 |
5.46 |
5.59 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 14/89 , 3/89。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
-38.70 |
-23.89 |
-25.43 |
-18.72 |
-9.19 |
行业(%) |
1.22 |
-12.59 |
-13.24 |
-11.10 |
-1.05 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
13.31 |
-1273.52 |
-1380.52 |
-8.54 |
-4.52 |
行业(%) |
-50.46 |
-525.24 |
-227.87 |
-100.93 |
660.05 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 3/89 , 7/89。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.66 |
4.46 |
3.06 |
2.07 |
1.15 |
行业(次) |
0.60 |
2.63 |
1.81 |
1.20 |
0.58 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
3.21 |
25.96 |
17.09 |
11.48 |
5.69 |
行业(次) |
3.74 |
19.80 |
12.73 |
8.93 |
4.24 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
-14.34 |
14.26 |
-6.57 |
12.14 |
-12.22 |
行业 |
-12.89 |
3.48 |
-9.04 |
6.62 |
-4.19 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
0.47 |
- |
0.39 |
- |
行业 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 13/89 , 10/89。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
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1.12 |
1.13 |
1.06 |
1.03 |
1.05 |
行业 |
1.61 |
1.59 |
2.74 |
2.17 |
1.77 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
0.60 |
0.62 |
0.52 |
0.55 |
0.55 |
行业 |
1.08 |
1.12 |
1.91 |
1.59 |
1.24 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 15/89 , 1/89。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
82.21 |
77.47 |
82.50 |
79.23 |
82.34 |
行业(%) |
62.07 |
60.33 |
59.75 |
59.79 |
61.39 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
6.48 |
5.07 |
6.70 |
5.24 |
6.76 |
行业(%) |
2.62 |
2.30 |
2.52 |
2.43 |
2.71 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。