吉大正元(003029)股价分析诊断
近期的平均成本为25.66元。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年05月17日 17:05]
短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:-
长期趋势:已有42家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计7472.02万股,占流通A股43.71%
平均成本: 近期的平均成本为25.66元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为25.33元,支撑位为24.10元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-5292.3万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码很集中,呈高度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加2383.25万股,其中基金净增仓1家,主力净减仓109家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共42家主力机构(基金36家,一般法人6家),持仓量总计7472.02万股,占流通A股43.71%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:7家 ,增持 119.65万股
减仓:6家 ,减持 66.12万股
新出现在主力名单中:20家 ,持有4721.74万股
从主力名单中消失:129家 ,原持有2207.62万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加2383.25万股,其中基金净增仓1家,主力净减仓109家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共42家主力机构(基金36家,一般法人6家),持仓量总计7472.02万股,占流通A股43.71%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:7家 ,增持 119.65万股
减仓:6家 ,减持 66.12万股
新出现在主力名单中:20家 ,持有4721.74万股
从主力名单中消失:129家 ,原持有2207.62万股
吉大正元[003029]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 165/1094 , 97/1094。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
-1.33 |
-12.36 |
-6.36 |
-2.39 |
0.22 |
行业(%) |
-1.04 |
-6.68 |
-1.34 |
-1.42 |
-0.90 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
43.20 |
55.97 |
56.82 |
56.11 |
67.70 |
行业(%) |
40.59 |
40.26 |
41.71 |
42.08 |
42.05 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 118/1094 , 229/1094。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
3.68 |
-16.94 |
11.04 |
22.45 |
64.95 |
行业(%) |
6.78 |
1.73 |
1.99 |
6.03 |
14.16 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-645.51 |
-366.05 |
-28.98 |
-24.87 |
114.37 |
行业(%) |
-109.60 |
-216.77 |
-34.39 |
-58.92 |
32.66 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 98/1094 , 159/1094。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.07 |
0.22 |
0.18 |
0.15 |
0.07 |
行业(次) |
0.08 |
0.47 |
0.32 |
0.21 |
0.09 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.38 |
1.04 |
0.80 |
0.75 |
0.26 |
行业(次) |
5.42 |
14.50 |
7.52 |
5.53 |
2.57 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
-40.15 |
119.89 |
-77.18 |
-60.20 |
-70.64 |
行业 |
-69.31 |
40.31 |
-10.56 |
-13.39 |
-59.27 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
10.37 |
- |
14.65 |
- |
行业 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 90/1094 , 118/1094。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
2.65 |
1.93 |
3.03 |
3.21 |
3.65 |
行业 |
4.79 |
4.17 |
4.77 |
4.86 |
4.59 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
2.04 |
1.52 |
2.29 |
2.60 |
3.12 |
行业 |
4.19 |
3.66 |
4.12 |
4.22 |
3.94 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 128/1094 , 134/1094。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
25.12 |
34.12 |
22.69 |
22.28 |
21.98 |
行业(%) |
31.61 |
32.92 |
31.64 |
31.45 |
31.59 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.35 |
0.54 |
0.30 |
0.29 |
0.29 |
行业(%) |
0.70 |
0.73 |
0.67 |
0.75 |
0.73 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。