前沿生物(688221)股价分析诊断
近期的平均成本为6.58元。该公司运营状况不佳，但多数机构认为该股有长期投资价值。
[诊断日期：2024年05月17日 17:06]
短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：-
长期趋势：已有46家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计2251.27万股，占流通A股10.49%
平均成本： 近期的平均成本为6.58元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑输大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为6.58元，支撑位为6.46元。
多空趋势：
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-702.92万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加374.10万股，其中基金净减仓3家，主力净增仓18家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共46家主力机构（基金41家，一般法人5家），持仓量总计2251.27万股，占流通A股10.49%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：2家 ，增持 74.87万股
减仓：5家 ，减持 11.18万股
新出现在主力名单中：34家 ，持有1557.59万股
从主力名单中消失：16家 ，原持有1247.18万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加374.10万股，其中基金净减仓3家，主力净增仓18家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共46家主力机构（基金41家，一般法人5家），持仓量总计2251.27万股，占流通A股10.49%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：2家 ，增持 74.87万股
减仓：5家 ，减持 11.18万股
新出现在主力名单中：34家 ，持有1557.59万股
从主力名单中消失：16家 ，原持有1247.18万股
前沿生物[688221]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 141/221 ， 115/221。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
-4.24 |
-21.83 |
-15.64 |
-10.92 |
-4.63 |
| 行业(%) |
2.40 |
-1.92 |
2.72 |
2.38 |
1.32 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
31.09 |
29.00 |
19.80 |
13.43 |
-7.22 |
| 行业(%) |
50.03 |
50.89 |
51.15 |
50.89 |
50.61 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 5/221 ， 54/221。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
106.93 |
34.82 |
25.25 |
62.20 |
110.06 |
| 行业(%) |
758.81 |
362.47 |
124.47 |
16.02 |
12.89 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
26.42 |
7.79 |
-7.04 |
-40.42 |
-27.80 |
| 行业(%) |
19.07 |
-57.76 |
9.50 |
4.33 |
26.94 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 142/221 ， 117/221。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 行业(次) |
0.12 |
0.45 |
0.33 |
0.23 |
0.12 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
0.30 |
1.42 |
1.09 |
0.67 |
0.20 |
| 行业(次) |
0.75 |
2.83 |
2.08 |
1.42 |
0.71 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
-177.50 |
-136.89 |
-166.22 |
-299.68 |
-576.33 |
| 行业 |
-4.18 |
-127.04 |
-17.22 |
-1536.84 |
-2290.42 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
2.77 |
- |
3.23 |
- |
| 行业 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 74/221 ， 97/221。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
3.02 |
2.90 |
3.71 |
4.16 |
4.88 |
| 行业 |
3.78 |
3.68 |
4.01 |
4.02 |
4.21 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
2.75 |
2.65 |
3.39 |
3.80 |
4.38 |
| 行业 |
3.14 |
3.01 |
3.29 |
3.34 |
3.56 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 45/221 ， 58/221。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
38.23 |
37.26 |
35.08 |
33.52 |
31.62 |
| 行业(%) |
33.03 |
33.67 |
32.68 |
33.15 |
33.15 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
0.62 |
0.59 |
0.54 |
0.50 |
0.46 |
| 行业(%) |
0.70 |
0.76 |
0.72 |
0.72 |
0.72 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
